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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 540.00 | 27 519.00 | 68 021.00 | 95 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 549.00 | 9 024.00 | 1 525.00 | 10 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 699.00 | 37 248.00 | 84 450.00 | 121 699.00 |
BT Marchandises | 500 014.00 | | 500 014.00 | 500 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 724.00 | 150.00 | 128 574.00 | 128 724.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 323 411.00 | | 323 411.00 | 323 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 095.00 | 150.00 | 987 945.00 | 988 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 794.00 | 37 398.00 | 1 072 395.00 | 1 109 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 324 316.00 | 288 177.00 | | 324 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 297.00 | 36 139.00 | | 58 297.00 |
DL TOTAL (I) | 403 512.00 | 345 216.00 | | 403 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 482.00 | 457 574.00 | | 457 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 1 483.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 745.00 | 275 904.00 | | 151 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 387.00 | 98 215.00 | | 57 387.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 378.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 883.00 | 833 553.00 | | 668 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 395.00 | 1 178 769.00 | | 1 072 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 674.00 | 482 575.00 | | 327 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 562.00 | | 2 800 562.00 | 2 800 562.00 |
FG Production vendue services | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 188.00 | | 2 840 188.00 | 2 840 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 022.00 | 2 138.00 | | 3 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 82 123.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | 36.00 | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | 399.00 | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | 399.00 | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 113.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 113.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | 286.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 14 437.00 | | 7 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 166.00 | 3 188 039.00 | | 2 847 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 869.00 | 3 151 901.00 | | 2 788 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 297.00 | 36 139.00 | | 58 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 903.00 | | 2 796.00 | 118 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 154.00 | | 1 100.00 | 10 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 208.00 | | 1 696.00 | 13 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 747.00 | 18 501.00 | | 18 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 353.00 | 18 166.00 | | 9 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 394.00 | 335.00 | | 9 394.00 |