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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 820.00 | 54 149.00 | 9 672.00 | 63 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 859.00 | 99 634.00 | 25 224.00 | 124 859.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CF Disponibilités | 368 471.00 | | 368 471.00 | 368 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 530.00 | | 453 530.00 | 453 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 388.00 | 99 634.00 | 478 754.00 | 578 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 95 490.00 | 87 736.00 | | 95 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 848.00 | 7 755.00 | | 108 848.00 |
DL TOTAL (I) | 304 694.00 | 195 846.00 | | 304 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | 44 053.00 | | 33 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 807.00 | 88 992.00 | | 138 807.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 060.00 | 133 045.00 | | 174 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 754.00 | 328 890.00 | | 478 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 060.00 | 133 045.00 | | 174 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
FG Production vendue services | 685 397.00 | | 685 397.00 | 685 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 796.00 | | 725 796.00 | 725 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 352.00 | 766 812.00 | | 744 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 504.00 | 759 057.00 | | 635 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 848.00 | 7 755.00 | | 108 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 560.00 | | | 119 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 658.00 | 5 977.00 | 99 634.00 | 93 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 983.00 | 503.00 | 45 486.00 | 44 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 675.00 | 5 474.00 | 54 149.00 | 48 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
UX Autres créances clients | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VP Divers | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 807.00 | 138 807.00 | | 138 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 761.00 | 52 209.00 | 15 553.00 | 67 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 060.00 | 174 060.00 | | 174 060.00 |