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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 2 281.00 | 1 519.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 076.00 | 13 670.00 | 406.00 | 14 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 746.00 | 86 710.00 | 37 036.00 | 123 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 561.00 | 105 601.00 | 48 961.00 | 154 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 220.00 | 3 355.00 | 246 865.00 | 250 220.00 |
BZ Autres créances | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 150.00 | | 241 150.00 | 241 150.00 |
CF Disponibilités | 230 820.00 | | 230 820.00 | 230 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 807.00 | 3 355.00 | 797 452.00 | 800 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 369.00 | 108 955.00 | 846 413.00 | 955 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 600 473.00 | 568 871.00 | | 600 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 475.00 | 31 602.00 | | 33 475.00 |
DL TOTAL (I) | 651 548.00 | 618 073.00 | | 651 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 915.00 | 27 273.00 | | 15 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 684.00 | 97 896.00 | | 39 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 420.00 | 84 217.00 | | 52 420.00 |
EA Autres dettes | 76 736.00 | 93 236.00 | | 76 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 739.00 | 13 299.00 | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 865.00 | 317 291.00 | | 194 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 413.00 | 935 365.00 | | 846 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 415.00 | 298 813.00 | | 183 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 855.00 | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 778.00 | 17 108.00 | 14 285.00 | 102 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 778.00 | 14 168.00 | 14 285.00 | 102 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 915.00 | 4 465.00 | 11 450.00 | 15 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 072.00 | 312 382.00 | 3 690.00 | 316 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 072.00 | 312 382.00 | 9 690.00 | 322 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 865.00 | 183 415.00 | 11 450.00 | 194 865.00 |