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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 357.00 | 121 190.00 | 2 167.00 | 123 357.00 |
AH Fonds commercial | 665 897.00 | | 665 897.00 | 665 897.00 |
AP Constructions | 3 242 913.00 | 2 036 343.00 | 1 206 570.00 | 3 242 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 443.00 | 1 627 906.00 | 275 537.00 | 1 903 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980 508.00 | 3 251 423.00 | 1 729 085.00 | 4 980 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 902.00 | | 114 902.00 | 114 902.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 732.00 | | 160 732.00 | 160 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 196 491.00 | 7 036 863.00 | 4 159 629.00 | 11 196 491.00 |
BP En cours de production de services | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BT Marchandises | 17 811 569.00 | 330 453.00 | 17 481 116.00 | 17 811 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 335.00 | | 526 335.00 | 526 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680 648.00 | 128 569.00 | 5 552 078.00 | 5 680 648.00 |
BZ Autres créances | 6 328 820.00 | | 6 328 820.00 | 6 328 820.00 |
CF Disponibilités | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 429 998.00 | 459 022.00 | 29 970 976.00 | 30 429 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 626 489.00 | 7 495 885.00 | 34 130 604.00 | 41 626 489.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 541.00 | 720 001.00 | | 47 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
DG Autres réserves | | 108 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 615.00 | -781 446.00 | | 304 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 778.00 | 239 444.00 | | 220 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 277.00 | 3 414 328.00 | | 3 700 277.00 |
DP Provisions pour risques | 840 198.00 | 907 656.00 | | 840 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 198.00 | 907 656.00 | | 840 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 990 762.00 | 6 020 824.00 | | 7 990 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190 717.00 | 652 183.00 | | 1 190 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 790 312.00 | 16 054 767.00 | | 14 790 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 921.00 | 3 090 457.00 | | 3 065 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 485.00 | 50 573.00 | | 52 485.00 |
EA Autres dettes | 2 190 330.00 | 6 420 141.00 | | 2 190 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 602.00 | 212 211.00 | | 309 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 590 129.00 | 32 501 156.00 | | 29 590 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 130 604.00 | 36 823 140.00 | | 34 130 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 909 171.00 | 34 045.00 | 102 943 216.00 | 102 909 171.00 |
FG Production vendue services | 8 431 408.00 | | 8 431 408.00 | 8 431 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 340 579.00 | 34 045.00 | 111 374 624.00 | 111 340 579.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 688 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 156 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 713 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 735 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 570 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 632.00 | |
GE Autres charges | | | 186 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 311 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 859.00 | 54 327.00 | | 13 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | 23 606.00 | | 21 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 738.00 | | | 270 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 763.00 | 77 933.00 | | 305 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 119.00 | 46 202.00 | | 7 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 814.00 | 927.00 | | 183 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 856.00 | 47 130.00 | | 248 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 907.00 | 30 804.00 | | 56 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -165 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 203 509.00 | 108 491 775.00 | | 114 203 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 898 894.00 | 109 273 222.00 | | 113 898 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 615.00 | -781 446.00 | | 304 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 329 593.00 | | 369 723.00 | 11 329 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 870.00 | 165 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 496 825.00 | 11 196 491.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 481 955.00 | 10 241 766.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 061.00 | | 1 194.00 | 788 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 395 596.00 | | 334 125.00 | 10 395 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 936.00 | | 34 404.00 | 145 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 851 860.00 | 609 033.00 | 424 031.00 | 6 851 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 514.00 | 3 677.00 | | 117 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734 347.00 | 605 356.00 | 424 031.00 | 6 734 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907 656.00 | 517 633.00 | 585 091.00 | 907 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 576 990.00 | 330 453.00 | 576 990.00 | 576 990.00 |
6T Sur comptes clients | 129 883.00 | 20 946.00 | 22 259.00 | 129 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 873.00 | 351 398.00 | 599 249.00 | 706 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 529.00 | 869 031.00 | 1 184 340.00 | 1 614 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 031.00 | 1 184 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 790 312.00 | 14 790 312.00 | | 14 790 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 442.00 | 891 442.00 | | 891 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 704.00 | 856 704.00 | | 856 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 330.00 | 690 330.00 | | 690 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 602.00 | 309 602.00 | | 309 602.00 |
UP Prêts | 339.00 | 240.00 | 99.00 | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 732.00 | | 160 732.00 | 160 732.00 |
UX Autres créances clients | 5 526 466.00 | 5 526 466.00 | | 5 526 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 181.00 | | 154 181.00 | 154 181.00 |
VB T. V. A. | 274 728.00 | 274 728.00 | | 274 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 049 998.00 | 7 049 998.00 | | 7 049 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 764.00 | 189 298.00 | 586 296.00 | 940 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 811.00 | | | 317 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 364.00 | 221 364.00 | | 221 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418 959.00 | 4 418 959.00 | | 4 418 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 228 367.00 | 11 913 355.00 | 315 012.00 | 12 228 367.00 |
VW T.V.A. | 1 096 410.00 | 1 096 410.00 | | 1 096 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 399 412.00 | 26 147 946.00 | 2 086 296.00 | 28 399 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |