| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 81 328.00 | 563.00 | 80 765.00 | 81 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 400.00 | 444 400.00 | | 444 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 768.00 | 905 469.00 | 16 299.00 | 921 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 293.00 | 1 351 760.00 | 188 533.00 | 1 540 293.00 |
BT Marchandises | 134 199.00 | 12 911.00 | 121 288.00 | 134 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | 343 176.00 | | 343 176.00 | 343 176.00 |
CF Disponibilités | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 234.00 | 12 911.00 | 475 323.00 | 488 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 527.00 | 1 364 671.00 | 663 856.00 | 2 028 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 967 093.00 | 1 147 453.00 | | 1 967 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 083 734.00 | -1 551 334.00 | | -2 083 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 329.00 | -535 780.00 | | -633 329.00 |
DK Provisions réglementées | 329.00 | | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | -748 879.00 | -938 898.00 | | -748 879.00 |
DP Provisions pour risques | 2 861.00 | 1 459.00 | | 2 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 933.00 | 23 236.00 | | 27 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 795.00 | 24 695.00 | | 30 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 795 831.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 135.00 | 642 441.00 | | 326 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 586.00 | 52 482.00 | | 71 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 428.00 | 1 255.00 | | 112 428.00 |
EA Autres dettes | 869 872.00 | 104 945.00 | | 869 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 941.00 | 1 596 953.00 | | 1 381 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 856.00 | 682 750.00 | | 663 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 791.00 | | 2 196 791.00 | 2 196 791.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 791.00 | | 2 196 791.00 | 2 196 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 795.00 | |
GE Autres charges | | | 59 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 293.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 625.00 | 13 293.00 | | 95 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 145 485.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 157 595.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 129.00 | -144 302.00 | | 95 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 754.00 | 3 070 986.00 | | 2 374 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 083.00 | 3 606 766.00 | | 3 008 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 329.00 | -535 780.00 | | -633 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 794.00 | 213 966.00 | 94 499.00 | 1 445 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 966.00 | | 1 540 293.00 | 213 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 966.00 | | 1 447 496.00 | 213 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 997.00 | 213 966.00 | 94 499.00 | 1 352 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 309.00 | 1 424.00 | | 1 300 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 981.00 | 1 424.00 | | 1 298 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 496.00 | 168.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 695.00 | 30 795.00 | 24 695.00 | 24 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 695.00 | 31 291.00 | 24 862.00 | 24 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 135.00 | 326 135.00 | | 326 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VC Groupe et associés | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
VI Groupe et associés | 869 872.00 | 869 872.00 | | 869 872.00 |
VP Divers | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 601.00 | 346 601.00 | | 346 601.00 |
VW T.V.A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 941.00 | 1 381 941.00 | | 1 381 941.00 |