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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 892.00 | 266 035.00 | 857.00 | 266 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 25 948.00 | 14 052.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 558.00 | 243 689.00 | 28 869.00 | 272 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 903 500.00 | | 903 500.00 | 903 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 652.00 | 680 263.00 | 2 750 388.00 | 3 430 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
BZ Autres créances | 520 612.00 | 32 274.00 | 488 338.00 | 520 612.00 |
CF Disponibilités | 488 934.00 | | 488 934.00 | 488 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 165.00 | 32 274.00 | 1 108 891.00 | 1 141 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 816.00 | 712 537.00 | 3 859 279.00 | 4 571 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
CU Autres participations | 1 946 701.00 | 144 592.00 | 1 802 109.00 | 1 946 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 1 952 524.00 | 1 908 807.00 | | 1 952 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 653.00 | 213 717.00 | | 385 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 377.00 | 2 421 724.00 | | 2 637 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 068.00 | 44 173.00 | | 11 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 134.00 | 1 449.00 | | 902 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 546.00 | 32 478.00 | | 26 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 926.00 | 254 763.00 | | 247 926.00 |
EA Autres dettes | | 6 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 902.00 | 339 150.00 | | 1 221 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 279.00 | 2 760 873.00 | | 3 859 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 079.00 | 328 083.00 | | 413 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 948.00 | | 989 948.00 | 989 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 948.00 | | 989 948.00 | 989 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 222.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 70 533.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 253.00 | 70 533.00 | | -11 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 936.00 | 149 105.00 | | 87 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 810.00 | 1 297 215.00 | | 1 438 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 157.00 | 1 083 498.00 | | 1 053 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 653.00 | 213 717.00 | | 385 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 106.00 | 40 517.00 | | 41 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 333.00 | | 913 662.00 | 2 577 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 343.00 | 3 430 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 306 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 272 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 892.00 | | | 366 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 239.00 | | 3 662.00 | 269 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 201.00 | | 910 000.00 | 1 941 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 851.00 | 44 302.00 | 55 482.00 | 546 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 017.00 | 16 104.00 | 55 139.00 | 331 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 834.00 | 28 198.00 | 343.00 | 215 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 1 274.00 | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 592.00 | 1 274.00 | 182 000.00 | 357 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 592.00 | 1 274.00 | 182 000.00 | 357 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 182 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 868.00 | 127 273.00 | 512 117.00 | 901 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 903 500.00 | 903 500.00 | | 903 500.00 |
UP Prêts | | -585 000.00 | 585 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VC Groupe et associés | 497 588.00 | 497 588.00 | | 497 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 731.00 | 970 731.00 | 586 000.00 | 1 556 731.00 |
VW T.V.A. | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 674.00 | 413 079.00 | 512 117.00 | 1 187 674.00 |