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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
AN Terrains | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
AP Constructions | 381 641.00 | 64 561.00 | 317 080.00 | 381 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 468.00 | 198 433.00 | 178 035.00 | 376 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 845 510.00 | | 4 845 510.00 | 4 845 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 694 154.00 | 297 372.00 | 8 396 783.00 | 8 694 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
CF Disponibilités | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 454.00 | | 145 454.00 | 145 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 608.00 | 297 372.00 | 8 542 237.00 | 8 839 608.00 |
CU Autres participations | 2 980 545.00 | | 2 980 545.00 | 2 980 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 6 187 399.00 | 6 210 460.00 | | 6 187 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 413.00 | -23 061.00 | | -175 413.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 810.00 | 6 238 223.00 | | 6 062 810.00 |
DP Provisions pour risques | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 783.00 | 778 425.00 | | 642 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 023.00 | 1 333 741.00 | | 1 551 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 754.00 | 80 038.00 | | 65 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 000.00 | 178 914.00 | | 171 000.00 |
EA Autres dettes | | 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 430 559.00 | 2 371 899.00 | | 2 430 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 237.00 | 8 610 122.00 | | 8 542 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 441.00 | 401 323.00 | | 368 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 551 023.00 | | | 1 551 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 104.00 | | 445 104.00 | 445 104.00 |
FG Production vendue services | 828 926.00 | | 828 926.00 | 828 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 030.00 | | 1 274 030.00 | 1 274 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 868.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 5 000.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 5 000.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 565.00 | 80.00 | | 283 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 565.00 | 80.00 | | 283 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 784.00 | 4 920.00 | | -282 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 218.00 | -101 654.00 | | -59 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 280.00 | 1 493 655.00 | | 1 591 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 693.00 | 1 516 717.00 | | 1 766 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 413.00 | -23 061.00 | | -175 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 146 887.00 | | 547 267.00 | 8 146 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 826 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 694 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 376.00 | | 3 028.00 | 840 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281 815.00 | | 544 240.00 | 7 281 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 897.00 | 76 474.00 | | 220 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 643.00 | 2 053.00 | | 22 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 254.00 | 74 422.00 | | 198 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549 158.00 | | | 1 549 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 845 510.00 | -283 565.00 | 5 129 075.00 | 4 845 510.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 783.00 | 129 824.00 | 190 889.00 | 642 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 162.00 | -205 913.00 | 5 129 075.00 | 4 923 162.00 |
VW T.V.A. | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 559.00 | 368 441.00 | 190 889.00 | 2 430 559.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | | | 8.00 |