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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 506 246.00 | 4 198.00 | 25 502 048.00 | 25 506 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 444.00 | | 314 444.00 | 314 444.00 |
BZ Autres créances | 4 674 935.00 | 75 752.00 | 4 599 183.00 | 4 674 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 14 840 909.00 | | 14 840 909.00 | 14 840 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 430 289.00 | 75 752.00 | 20 354 537.00 | 20 430 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 936 535.00 | 79 950.00 | 45 856 586.00 | 45 936 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 451 452.00 | | 25 451 452.00 | 25 451 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 806 610.00 | 5 806 610.00 | | 5 806 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 430 578.00 | 4 430 578.00 | | 4 430 578.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 580 661.00 | 580 661.00 | | 580 661.00 |
DG Autres réserves | 28 683 365.00 | 27 609 055.00 | | 28 683 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 226.00 | 1 874 310.00 | | 2 359 226.00 |
DL TOTAL (I) | 41 860 440.00 | 40 301 214.00 | | 41 860 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 226.00 | 2 643 685.00 | | 2 530 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 918.00 | 44 795.00 | | 37 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 002.00 | 393 707.00 | | 429 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 146.00 | 4 081 187.00 | | 3 996 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 856 586.00 | 44 382 401.00 | | 45 856 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 037 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 037 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 722 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 1 984.00 | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 1 984.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | -1 070.00 | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 101.00 | 191 980.00 | | 260 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 299.00 | 3 270 956.00 | | 3 926 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 073.00 | 1 396 646.00 | | 1 567 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359 226.00 | 1 874 310.00 | | 2 359 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 506 246.00 | | | 25 506 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 502 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 506 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 502 048.00 | | | 25 502 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 751.00 | 1.00 | | 75 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 751.00 | 1.00 | | 75 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 751.00 | 1.00 | | 75 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 002.00 | 429 002.00 | | 429 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 444.00 | 314 444.00 | | 314 444.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VC Groupe et associés | 4 585 511.00 | 4 585 511.00 | | 4 585 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 530 226.00 | 2 530 226.00 | | 2 530 226.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 380.00 | 4 989 380.00 | | 4 989 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 146.00 | 3 996 146.00 | | 3 996 146.00 |