| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 004.00 | 396.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 465.00 | 18 998.00 | 5 467.00 | 24 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 642.00 | 26 002.00 | 37 640.00 | 63 642.00 |
BT Marchandises | 179 508.00 | | 179 508.00 | 179 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
BZ Autres créances | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CF Disponibilités | 130 251.00 | | 130 251.00 | 130 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 341.00 | | 379 341.00 | 379 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 984.00 | 26 002.00 | 416 982.00 | 442 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 959.00 | 26 920.00 | | 32 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 126.00 | 5 744.00 | | 13 126.00 |
DG Autres réserves | 12 294.00 | 38 399.00 | | 12 294.00 |
DH Report à nouveau | | -26 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 146.00 | 40 263.00 | | 59 146.00 |
DL TOTAL (I) | 158 293.00 | 125 989.00 | | 158 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 811.00 | 49 271.00 | | 39 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 733.00 | 14 579.00 | | 9 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | 88 213.00 | | 131 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 073.00 | 52 073.00 | | 55 073.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | 1 016.00 | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 689.00 | 205 151.00 | | 258 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 982.00 | 331 140.00 | | 416 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 689.00 | 165 455.00 | | 228 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 104.00 | | 755 104.00 | 755 104.00 |
FD Production vendue biens | -836.00 | | -836.00 | -836.00 |
FG Production vendue services | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 196.00 | | 828 196.00 | 828 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 524.00 | 20 999.00 | | 3 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 1 185.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 854.00 | 1 185.00 | | 18 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 387.00 | 1 254.00 | | 18 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 434.00 | 1 254.00 | | 18 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -69.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 962.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 443.00 | 953 047.00 | | 880 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 297.00 | 912 784.00 | | 821 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 146.00 | 40 263.00 | | 59 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394.00 | 215.00 | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 363.00 | | 10 616.00 | 82 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 336.00 | 63 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 336.00 | 24 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 186.00 | | 616.00 | 53 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | 10 000.00 | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 861.00 | 2 090.00 | 10 949.00 | 34 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 967.00 | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | 1 123.00 | 10 949.00 | 28 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 811.00 | 9 811.00 | 30 000.00 | 39 811.00 |
VI Groupe et associés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VW T.V.A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 094.00 | 212 094.00 | 30 000.00 | 242 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 3 285.00 | | 2 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 758.00 | 10 919.00 | | 12 758.00 |
ST Autres comptes | 39 291.00 | 46 813.00 | | 39 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 607.00 | 37 273.00 | | 41 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 196.00 | 2 659.00 | | 3 196.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 167.00 | 3 285.00 | | 2 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 356.00 | 207 730.00 | | 226 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 302.00 | 117 147.00 | | 101 302.00 |
ZE Dividendes | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 326.00 | 95 006.00 | | 94 326.00 |