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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 822.00 | 767 585.00 | 55 236.00 | 822 822.00 |
AP Constructions | 561 969.00 | 231 910.00 | 330 059.00 | 561 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 496 643.00 | 37 220 014.00 | 23 276 628.00 | 60 496 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 626.00 | 329 284.00 | 2 342.00 | 331 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 023.00 | | 157 023.00 | 157 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 286 116.00 | 38 548 794.00 | 24 737 321.00 | 63 286 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636 972.00 | | 1 636 972.00 | 1 636 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 890 682.00 | 4 411 820.00 | 1 478 861.00 | 5 890 682.00 |
BZ Autres créances | 1 432 609.00 | | 1 432 609.00 | 1 432 609.00 |
CF Disponibilités | 13 338 740.00 | | 13 338 740.00 | 13 338 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 246.00 | | 339 246.00 | 339 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 672 130.00 | 4 411 820.00 | 18 260 309.00 | 22 672 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 958 247.00 | 42 960 615.00 | 42 997 631.00 | 85 958 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
CU Autres participations | 851 045.00 | | 851 045.00 | 851 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 341 815.00 | 22 749 985.00 | | 16 341 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 435 188.00 | 2 551 445.00 | | 13 435 188.00 |
DL TOTAL (I) | 31 454 503.00 | 26 978 930.00 | | 31 454 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 803.00 | 3 700.00 | | 468 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 793.00 | 4 542 298.00 | | 6 400 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 322.00 | 852 399.00 | | 2 000 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968 118.00 | 1 499 046.00 | | 968 118.00 |
EA Autres dettes | 157 510.00 | 147 326.00 | | 157 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 547 580.00 | 1 590 063.00 | | 1 547 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 543 128.00 | 8 634 833.00 | | 11 543 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 997 631.00 | 35 613 763.00 | | 42 997 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 454 198.00 | 7 722 824.00 | | 10 454 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 027 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 027 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 745 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 800 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 286 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 830.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 254 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 545 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 131 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 132 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 132 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 678 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 889.00 | 173 501.00 | | 162 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 889.00 | 173 501.00 | | 162 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | 8 541.00 | | 4 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512.00 | 8 541.00 | | 4 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 376.00 | 164 959.00 | | 158 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401 272.00 | 990 585.00 | | 1 401 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 095 793.00 | 20 499 185.00 | | 32 095 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 660 605.00 | 17 947 740.00 | | 18 660 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 435 188.00 | 2 551 445.00 | | 13 435 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 226 142.00 | | 2 157 626.00 | 61 226 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 916 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 652.00 | 63 286 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 502.00 | 61 547 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 822.00 | | | 822 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 587 436.00 | | 2 057 328.00 | 59 587 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 883.00 | | 100 298.00 | 815 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 126 777.00 | 2 423 380.00 | 1 362.00 | 36 126 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 043.00 | 24 543.00 | | 743 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 383 734.00 | 2 398 837.00 | 1 362.00 | 35 383 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 794.00 | 6 400 794.00 | | 6 400 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 322.00 | 2 000 322.00 | | 2 000 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968 118.00 | 968 118.00 | | 968 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 614.00 | 622 614.00 | | 622 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 547 580.00 | 458 650.00 | 573 590.00 | 1 547 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
UX Autres créances clients | 5 890 682.00 | 5 890 682.00 | | 5 890 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 609.00 | 1 432 609.00 | | 1 432 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 247.00 | 290 184.00 | 49 063.00 | 339 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 727 525.00 | 7 613 475.00 | 114 050.00 | 7 727 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 543 128.00 | 10 454 198.00 | 573 590.00 | 11 543 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |