| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708.00 | 2 398.00 | 5 310.00 | 7 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 906.00 | 91 167.00 | 41 738.00 | 132 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 658.00 | 93 565.00 | 63 093.00 | 156 658.00 |
BT Marchandises | 294 717.00 | 6 479.00 | 288 238.00 | 294 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 253 581.00 | | 253 581.00 | 253 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 905.00 | 6 479.00 | 629 426.00 | 635 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 564.00 | 100 044.00 | 692 520.00 | 792 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 250 000.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 16 775.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 95 343.00 | 38 156.00 | | 95 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 423.00 | 116 662.00 | | 100 423.00 |
DL TOTAL (I) | 402 016.00 | 421 593.00 | | 402 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 233.00 | 17 825.00 | | 17 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 25 000.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 174.00 | 44 747.00 | | 51 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 599.00 | 23 772.00 | | 62 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 494.00 | 185 971.00 | | 145 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 503.00 | 297 318.00 | | 290 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 520.00 | 718 912.00 | | 692 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 000.00 | 236 897.00 | | 229 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 494.00 | 143 485.00 | 2 009.00 | 145 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 234.00 | 6 905.00 | 10 329.00 | 17 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 327.00 | 226 989.00 | 12 338.00 | 239 327.00 |