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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
AH Fonds commercial | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
AP Constructions | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 377.00 | 252.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 162.00 | 41 763.00 | 20 399.00 | 62 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 438.00 | 145 588.00 | 129 850.00 | 275 438.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 123 654.00 | | 123 654.00 | 123 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 821.00 | | 134 821.00 | 134 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 259.00 | 145 588.00 | 264 671.00 | 410 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 006.00 | 158 006.00 | | 158 006.00 |
DH Report à nouveau | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | -15 031.00 | | -49.00 |
DL TOTAL (I) | 151 727.00 | 151 776.00 | | 151 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409.00 | 6 045.00 | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | 1 600.00 | | 27 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 945.00 | 68 593.00 | | 46 945.00 |
EA Autres dettes | 35 075.00 | 22 485.00 | | 35 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 945.00 | 127 916.00 | | 112 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 671.00 | 279 691.00 | | 264 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 535.00 | 126 397.00 | | 109 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 294 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 228.00 | 5 139.00 | | 14 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 299.00 | 5 139.00 | | 14 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583.00 | 86.00 | | 6 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583.00 | 86.00 | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 716.00 | 5 053.00 | | 7 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | -1 795.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 789.00 | 496 503.00 | | 314 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 838.00 | 511 534.00 | | 314 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49.00 | -15 031.00 | | -49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 899.00 | | 16 570.00 | 295 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 031.00 | 275 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 031.00 | 142 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 174.00 | | 16 570.00 | 163 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 188.00 | 4 848.00 | 30 447.00 | 171 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 231.00 | 295.00 | | 23 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 957.00 | 4 553.00 | 30 447.00 | 147 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
UX Autres créances clients | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 945.00 | 109 535.00 | | 112 945.00 |