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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 812.00 | 165 483.00 | 32 329.00 | 197 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 080.00 | 178 349.00 | 74 730.00 | 253 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 021.00 | | 1 019 021.00 | 1 019 021.00 |
BZ Autres créances | 993 361.00 | | 993 361.00 | 993 361.00 |
CF Disponibilités | 927 789.00 | | 927 789.00 | 927 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 171.00 | | 2 940 171.00 | 2 940 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 250.00 | 178 349.00 | 3 014 901.00 | 3 193 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 059.00 | | | 1 634 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 432.00 | | | 1 906 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 310.00 | | | 146 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 592.00 | | | 800 592.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 468.00 | | | 1 108 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 901.00 | | | 3 014 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 083 398.00 | | 4 083 398.00 | 4 083 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 398.00 | | 4 083 398.00 | 4 083 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 476.00 | |
GE Autres charges | | | 9 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 390.00 | | | -143 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 895.00 | | | 4 096 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 541.00 | | | 4 065 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 368.00 | | 7 711.00 | 245 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 101.00 | | 7 711.00 | 190 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 873.00 | 51 476.00 | | 126 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 007.00 | 51 476.00 | | 114 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 310.00 | 146 310.00 | | 146 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 686.00 | 198 686.00 | | 198 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 899.00 | 290 899.00 | | 290 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 737.00 | 143 737.00 | | 143 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 021.00 | 1 019 021.00 | | 1 019 021.00 |
VB T. V. A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VC Groupe et associés | 700 028.00 | 700 028.00 | | 700 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 949.00 | 232 949.00 | | 232 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 783.00 | 2 012 382.00 | 42 401.00 | 2 054 783.00 |
VW T.V.A. | 289 779.00 | 289 779.00 | | 289 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 468.00 | 1 108 468.00 | | 1 108 468.00 |