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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 222.00 | 1 591.00 | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 336.00 | 249.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 100.00 | 13 764.00 | 2 336.00 | 16 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 053.00 | 14 321.00 | 22 732.00 | 37 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 310.00 | | 206 310.00 | 206 310.00 |
CF Disponibilités | 167 106.00 | | 167 106.00 | 167 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 969.00 | | 418 969.00 | 418 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 021.00 | 14 321.00 | 441 700.00 | 456 021.00 |
CU Autres participations | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 346.00 | 125 178.00 | | 137 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 829.00 | 12 168.00 | | 8 829.00 |
DL TOTAL (I) | 154 560.00 | 145 731.00 | | 154 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 230.00 | 176 688.00 | | 168 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 171.00 | 14 862.00 | | 16 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 521.00 | 37 964.00 | | 28 521.00 |
EA Autres dettes | 39 219.00 | 39 687.00 | | 39 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 140.00 | 269 201.00 | | 252 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 700.00 | 449 932.00 | | 441 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 140.00 | 269 201.00 | | 252 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 869.00 | | 431 869.00 | 431 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 869.00 | | 431 869.00 | 431 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 902.00 | 6 304.00 | | 9 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 054.00 | 15 665.00 | | 28 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 730.00 | 4 034.00 | | 22 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 729.00 | 4 034.00 | | 22 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 3.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 3.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 227.00 | 4 031.00 | | 22 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 826.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 466.00 | 454 995.00 | | 465 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 637.00 | 442 827.00 | | 456 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 829.00 | 12 168.00 | | 8 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 876.00 | 5 591.00 | | 10 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 040.00 | | 4 013.00 | 33 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 239.00 | | 1 813.00 | 13 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | 2 200.00 | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 876.00 | 1 445.00 | | 12 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 876.00 | 1 224.00 | | 12 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 467.00 | 150 467.00 | | 150 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VP Divers | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 140.00 | 252 140.00 | | 252 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 360.00 | 4 537.00 | | 8 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 805.00 | 36 872.00 | | 34 805.00 |
ST Autres comptes | 98 597.00 | 82 236.00 | | 98 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 746.00 | 11 627.00 | | 13 746.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 397.00 | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 262.00 | 27 736.00 | | 56 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 978.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 350.00 | 5 515.00 | | 9 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 200.00 | 80 339.00 | | 91 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 848.00 | 18 882.00 | | 36 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 510.00 | 158 869.00 | | 203 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |