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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 192.00 | 48 873.00 | 6 319.00 | 55 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 409.00 | 66 620.00 | 6 789.00 | 73 409.00 |
BT Marchandises | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 289 159.00 | | 289 159.00 | 289 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 400.00 | | 414 400.00 | 414 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 809.00 | 66 620.00 | 421 190.00 | 487 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 52 528.00 | 121 731.00 | | 52 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 694.00 | -69 203.00 | | 64 694.00 |
DL TOTAL (I) | 161 772.00 | 97 078.00 | | 161 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 26 020.00 | | 29 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 560.00 | 214 340.00 | | 223 560.00 |
EA Autres dettes | | 16 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 418.00 | 270 073.00 | | 259 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 190.00 | 367 151.00 | | 421 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
FG Production vendue services | 1 079 215.00 | | 1 079 215.00 | 1 079 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 359.00 | | 1 141 359.00 | 1 141 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 720.00 | 912 433.00 | | 1 160 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 026.00 | 981 636.00 | | 1 096 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 694.00 | -69 203.00 | | 64 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 718.00 | 6 902.00 | | 59 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 971.00 | 6 902.00 | | 41 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 968.00 | 89 877.00 | 91.00 | 89 968.00 |
VW T.V.A. | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 418.00 | 259 418.00 | | 259 418.00 |