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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 632.00 | 301.00 | 331.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 632.00 | 301.00 | 331.00 | 632.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 519.00 | 301.00 | 65 218.00 | 65 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 671.00 | 112 871.00 | | -80 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 614.00 | -193 542.00 | | 32 614.00 |
DL TOTAL (I) | 51 943.00 | 19 329.00 | | 51 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 275.00 | 26 282.00 | | 13 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 152 439.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 177 953.00 | | |
EA Autres dettes | | 43 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 275.00 | 465 582.00 | | 13 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 218.00 | 484 910.00 | | 65 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 465 582.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -34 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 083.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 007.00 | 250 000.00 | | 30 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 007.00 | 250 378.00 | | 30 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 007.00 | 52 611.00 | | 30 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 007.00 | 73 272.00 | | 30 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 007.00 | 1 131 122.00 | | 30 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 607.00 | 1 324 664.00 | | -2 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 614.00 | -193 542.00 | | 32 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 789.00 | 21 469.00 | | 1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 007.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 007.00 | 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 158.00 | | 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 158.00 | | 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 631.00 | | 101 631.00 | 101 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 631.00 | | 101 631.00 | 101 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 631.00 | | 101 631.00 | 101 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 439.00 | 152 439.00 | | 152 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
UX Autres créances clients | 128 247.00 | 128 247.00 | | 128 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
VB T. V. A. | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VI Groupe et associés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 945.00 | 188 945.00 | | 188 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VW T.V.A. | 176 786.00 | 176 786.00 | | 176 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -995.00 | 995.00 | | -995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 894.00 | 15 512.00 | | 3 894.00 |
ST Autres comptes | 4 092.00 | 109 929.00 | | 4 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516.00 | 51 781.00 | | 516.00 |
YT Sous‐traitance | | 113 144.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 198.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 121.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -995.00 | 3 116.00 | | -995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 171 979.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 471.00 | 146 217.00 | | 1 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 502.00 | 301 565.00 | | 8 502.00 |