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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 969.00 | 231.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918.00 | 969.00 | 948.00 | 1 918.00 |
BT Marchandises | 77 185.00 | | 77 185.00 | 77 185.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 138 080.00 | | 138 080.00 | 138 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 554.00 | | 219 554.00 | 219 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 471.00 | 969.00 | 220 502.00 | 221 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 116.00 | 236 923.00 | | 173 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 316.00 | -63 807.00 | | -7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 176 800.00 | 184 116.00 | | 176 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 265.00 | 50 817.00 | | 41 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 280.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 2 170.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 702.00 | 205 267.00 | | 43 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 502.00 | 389 383.00 | | 220 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 702.00 | 205 267.00 | | 43 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 680.00 | |
FM Production stockée | | | -262 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -35.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 371.00 | 224 600.00 | | 61 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 687.00 | 288 407.00 | | 68 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 316.00 | -63 807.00 | | -7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 240.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 240.00 | | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |