| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 394.00 | 53 660.00 | 7 734.00 | 61 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 894.00 | 53 660.00 | 28 234.00 | 81 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 326.00 | 53 660.00 | 88 666.00 | 142 326.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DH Report à nouveau | -17 813.00 | -19 338.00 | | -17 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 813.00 | 1 525.00 | | 22 813.00 |
DL TOTAL (I) | 14 090.00 | -8 722.00 | | 14 090.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 618.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 7 158.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 175.00 | 81 859.00 | | 64 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 576.00 | 89 634.00 | | 74 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 666.00 | 80 911.00 | | 88 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 216.00 | 6 159.00 | 349 374.00 | 343 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 216.00 | 6 159.00 | 349 374.00 | 343 216.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 349.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 349.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 656.00 | 195.00 | | 6 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | 298.00 | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 650.00 | 1 051.00 | | -6 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 386.00 | 403 439.00 | | 349 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 573.00 | 401 914.00 | | 326 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 813.00 | 1 525.00 | | 22 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 245.00 | | 6 649.00 | 75 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 745.00 | | 6 649.00 | 54 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 724.00 | 19 224.00 | 6 500.00 | 25 724.00 |
VW T.V.A. | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |