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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 2 416.00 | 4 893.00 | 7 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 555.00 | 37 402.00 | 7 153.00 | 44 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 302.00 | 39 818.00 | 14 484.00 | 54 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 755.00 | 12 980.00 | 217 775.00 | 230 755.00 |
BZ Autres créances | 93 449.00 | | 93 449.00 | 93 449.00 |
CF Disponibilités | 512 859.00 | | 512 859.00 | 512 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 631.00 | 12 980.00 | 837 651.00 | 850 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 933.00 | 52 798.00 | 852 134.00 | 904 933.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 673 062.00 | | |
DG Autres réserves | 417 371.00 | | | 417 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 427.00 | -255 692.00 | | 77 427.00 |
DL TOTAL (I) | 512 398.00 | 434 971.00 | | 512 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 187.00 | 150 117.00 | | 125 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 550.00 | 180 543.00 | | 114 550.00 |
EA Autres dettes | | 39 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 737.00 | 470 483.00 | | 339 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 134.00 | 905 454.00 | | 852 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 946.00 | | 525 946.00 | 525 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 946.00 | | 525 946.00 | 525 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 842.00 | 1 120.00 | | 3 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | 1 120.00 | | 3 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | 16 966.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 68 496.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | -67 376.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 410.00 | 705 000.00 | | 759 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 983.00 | 960 692.00 | | 681 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 427.00 | -255 692.00 | | 77 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 818.00 | | 13 264.00 | 39 818.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -2 293.00 | | | -2 293.00 |