| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AP Constructions | 255 926.00 | 255 926.00 | | 255 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 063.00 | 72 692.00 | 6 371.00 | 79 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 522.00 | 119 197.00 | 11 325.00 | 130 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 263.00 | 461 561.00 | 28 702.00 | 490 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BT Marchandises | 281 771.00 | | 281 771.00 | 281 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 684.00 | 1 400.00 | 47 284.00 | 48 684.00 |
BZ Autres créances | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CF Disponibilités | 288 986.00 | | 288 986.00 | 288 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 487.00 | 1 400.00 | 660 087.00 | 661 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 750.00 | 462 961.00 | 688 789.00 | 1 151 750.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 037.00 | 360 850.00 | | 362 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 333.00 | 76 187.00 | | 39 333.00 |
DL TOTAL (I) | 410 170.00 | 445 837.00 | | 410 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 097.00 | 88 886.00 | | 161 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 355.00 | 30 059.00 | | 64 355.00 |
EA Autres dettes | 49 733.00 | 3.00 | | 49 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 618.00 | 118 948.00 | | 278 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 789.00 | 564 785.00 | | 688 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 618.00 | 118 948.00 | | 278 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 206.00 | 76 123.00 | 1 514 329.00 | 1 438 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 206.00 | 76 123.00 | 1 514 329.00 | 1 438 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | 660.00 | | 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 805.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 805.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | -805.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | 35 690.00 | | 13 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 376.00 | 1 647 762.00 | | 1 517 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 043.00 | 1 571 575.00 | | 1 478 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 333.00 | 76 187.00 | | 39 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 996.00 | | 9 373.00 | 480 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 490 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 244.00 | | 9 267.00 | 456 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 106.00 | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 361.00 | 6 200.00 | | 455 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 615.00 | 6 200.00 | | 441 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 097.00 | 161 097.00 | | 161 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
UX Autres créances clients | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 618.00 | 278 618.00 | | 278 618.00 |