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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 386.00 | | 72 386.00 | 72 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 969.00 | 103 728.00 | 14 241.00 | 117 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 290.00 | 16 882.00 | 7 409.00 | 24 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 427.00 | 120 610.00 | 97 817.00 | 218 427.00 |
BT Marchandises | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 779.00 | 120 610.00 | 155 169.00 | 275 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 647.00 | | | 127 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 683.00 | | | -14 683.00 |
DL TOTAL (I) | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 339.00 | | 89 339.00 | 89 339.00 |
FG Production vendue services | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 622.00 | | 180 622.00 | 180 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 424.00 | | | 182 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 107.00 | | | 197 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 683.00 | | | -14 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 038.00 | | 5 041.00 | 225 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 652.00 | 218 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 652.00 | 142 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 870.00 | | 5 041.00 | 148 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 669.00 | 7 729.00 | 10 789.00 | 123 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 669.00 | 7 729.00 | 10 789.00 | 123 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 549.00 | 26 768.00 | 3 781.00 | 30 549.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
ST Autres comptes | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |