| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 443.00 | 33 480.00 | 1 963.00 | 35 443.00 |
AH Fonds commercial | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
AP Constructions | 86 189.00 | 80 109.00 | 6 080.00 | 86 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 162.00 | 212 429.00 | 94 733.00 | 307 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 651.00 | 110 515.00 | 145 136.00 | 255 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 164.00 | 436 533.00 | 261 631.00 | 698 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 359.00 | 29 755.00 | 181 603.00 | 211 359.00 |
BZ Autres créances | 131 954.00 | | 131 954.00 | 131 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 102 214.00 | | 102 214.00 | 102 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 252.00 | 29 755.00 | 444 496.00 | 474 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 416.00 | 466 288.00 | 706 127.00 | 1 172 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 185 097.00 | 135 171.00 | | 185 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | 49 926.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 232 588.00 | 218 636.00 | | 232 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 296.00 | 391 912.00 | | 249 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 775.00 | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 104.00 | 1 650.00 | | 16 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 539.00 | 192 766.00 | | 109 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 090.00 | 123 551.00 | | 97 090.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 540.00 | 711 111.00 | | 473 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 127.00 | 929 746.00 | | 706 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 436.00 | 709 461.00 | | 457 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 641 118.00 | | 1 641 118.00 | 1 641 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 118.00 | | 1 641 118.00 | 1 641 118.00 |
FM Production stockée | | | -16 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 622.00 | |
GE Autres charges | | | 11 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 109.00 | 6 085.00 | | 8 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 235.00 | 15 767.00 | | 19 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | 23 019.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | 23 019.00 | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 994.00 | -23 019.00 | | 65 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 9 397.00 | | 10 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 458.00 | 1 615 175.00 | | 1 742 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 506.00 | 1 565 249.00 | | 1 728 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | 49 926.00 | | 13 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 700.00 | 700.00 | | 66 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 289.00 | | 35 125.00 | 670 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 698 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 649 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 490.00 | | 1 200.00 | 36 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 326.00 | | 33 925.00 | 622 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 696.00 | 107 678.00 | 5 840.00 | 334 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 714.00 | 1 766.00 | | 31 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 982.00 | 105 912.00 | 5 840.00 | 302 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 229.00 | 15 980.00 | 8 454.00 | 22 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 229.00 | 15 980.00 | 8 454.00 | 22 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 229.00 | 15 980.00 | 8 454.00 | 22 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 622.00 | 8 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 165 132.00 | 165 132.00 | | 165 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 296.00 | 249 296.00 | | 249 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 281.00 | 127 281.00 | | 127 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 665.00 | 358 665.00 | | 358 665.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 436.00 | 457 436.00 | | 457 436.00 |