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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 5 355.00 | 1 045.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 031.00 | 125 604.00 | 45 427.00 | 171 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 545.00 | 91 358.00 | 18 187.00 | 109 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 5 000.00 | 28 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 911.00 | 227 317.00 | 103 593.00 | 330 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BT Marchandises | 58 325.00 | 19 781.00 | 38 544.00 | 58 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 596.00 | 12 318.00 | 1 127 279.00 | 1 139 596.00 |
BZ Autres créances | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 288.00 | | 160 288.00 | 160 288.00 |
CF Disponibilités | 261 287.00 | | 261 287.00 | 261 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 810 516.00 | 32 099.00 | 1 778 417.00 | 1 810 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 427.00 | 259 416.00 | 1 882 011.00 | 2 141 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 056.00 | 901 631.00 | | 1 021 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 393.00 | 119 425.00 | | 53 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 449.00 | 1 131 056.00 | | 1 184 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 730.00 | 52 607.00 | | 37 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 900.00 | 250.00 | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 198.00 | 702 481.00 | | 519 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 159.00 | 110 073.00 | | 85 159.00 |
EA Autres dettes | 31 573.00 | 28 386.00 | | 31 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 562.00 | 893 798.00 | | 697 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 011.00 | 2 024 854.00 | | 1 882 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 138.00 | 28 864.00 | 4 684.00 | 198 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 2 101.00 | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 884.00 | 26 762.00 | 4 684.00 | 194 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 659.00 | 19 781.00 | 18 659.00 | 18 659.00 |
6T Sur comptes clients | 46 092.00 | 2 772.00 | 36 547.00 | 46 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 739.00 | 22 553.00 | 57 194.00 | 66 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 739.00 | 22 553.00 | 57 194.00 | 66 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 198.00 | 519 198.00 | | 519 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 730.00 | 14 999.00 | 22 731.00 | 37 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215 736.00 | 1 215 736.00 | | 1 215 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 671.00 | 1 215 736.00 | 10 935.00 | 1 226 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 661.00 | 650 930.00 | 22 731.00 | 673 661.00 |