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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 14 414.00 | 1 386.00 | 15 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
AN Terrains | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AP Constructions | 189 720.00 | 972.00 | 188 748.00 | 189 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 528.00 | 3 499.00 | 94 029.00 | 97 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 927.00 | 66 356.00 | 35 571.00 | 101 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 098.00 | 85 241.00 | 395 858.00 | 481 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 186.00 | 18 133.00 | 483 053.00 | 501 186.00 |
BZ Autres créances | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 362.00 | 1 493.00 | 17 868.00 | 19 362.00 |
CF Disponibilités | 501 923.00 | | 501 923.00 | 501 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 896.00 | 19 626.00 | 1 039 269.00 | 1 058 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 994.00 | 104 867.00 | 1 435 127.00 | 1 539 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 28 520.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 822.00 | 40 536.00 | | 40 822.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 208.00 | 153 584.00 | | 155 208.00 |
DG Autres réserves | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 145.00 | 1 911.00 | | 63 145.00 |
DL TOTAL (I) | 310 054.00 | 243 429.00 | | 310 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 924.00 | 325 956.00 | | 652 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 9 158.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 563.00 | 68 748.00 | | 105 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 645.00 | 207 520.00 | | 290 645.00 |
EA Autres dettes | 27 369.00 | 18 405.00 | | 27 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 424.00 | 4 212.00 | | 47 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 073.00 | 634 000.00 | | 1 125 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 127.00 | 877 428.00 | | 1 435 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 073.00 | 309 000.00 | | 1 125 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 110.00 | | 377 687.00 | 111 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 698.00 | 16 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 698.00 | 481 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 974.00 | | 372 000.00 | 72 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | | 5 687.00 | 18 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 013.00 | 6 228.00 | | 79 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 854.00 | 560.00 | | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 159.00 | 5 668.00 | | 65 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 775.00 | 719.00 | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 908.00 | 719.00 | | 18 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 908.00 | 719.00 | | 18 908.00 |
UG ‐ Financières | | 719.00 | | |