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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 3 980.00 | 2 930.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 257.00 | 13 398.00 | 7 858.00 | 21 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 324.00 | | 163 324.00 | 163 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 267.00 | 17 379.00 | 261 889.00 | 279 267.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 116.00 | | 504 116.00 | 504 116.00 |
BZ Autres créances | 150 897.00 | | 150 897.00 | 150 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 210 852.00 | | 210 852.00 | 210 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 228.00 | | 868 228.00 | 868 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 496.00 | 17 379.00 | 1 130 117.00 | 1 147 496.00 |
CU Autres participations | 80 249.00 | | 80 249.00 | 80 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
DH Report à nouveau | 307 699.00 | 290 513.00 | | 307 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 056.00 | 17 186.00 | | 36 056.00 |
DL TOTAL (I) | 399 113.00 | 363 057.00 | | 399 113.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 480.00 | 203 655.00 | | 204 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 503.00 | 141 928.00 | | 145 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 541.00 | 407 613.00 | | 357 541.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 004.00 | 756 676.00 | | 714 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 117.00 | 1 136 732.00 | | 1 130 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 932.00 | 583 001.00 | | 562 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 766.00 | | 2 517.00 | 278 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 251 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 279 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 750.00 | | 2 417.00 | 25 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 016.00 | | 100.00 | 253 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 008.00 | 4 198.00 | 4 828.00 | 18 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | 4 198.00 | | 13 180.00 |