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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 6 397.00 | 5 695.00 | 701.00 | 6 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 647.00 | 4 588.00 | 4 059.00 | 8 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 383.00 | 41 561.00 | 2 821.00 | 44 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 619.00 | 51 845.00 | 176 773.00 | 228 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 251.00 | | 92 251.00 | 92 251.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CF Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 542.00 | 51 845.00 | 295 696.00 | 347 542.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
DH Report à nouveau | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
DL TOTAL (I) | 193 669.00 | | | 193 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 696.00 | | | 295 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 417.00 | | | 275 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 227.00 | | | 106 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 202.00 | 1 514.00 | 52 870.00 | 103 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 202.00 | 1 514.00 | 52 870.00 | 103 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 741.00 | 112 741.00 | 1 000.00 | 113 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |