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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 266.00 | 13 839.00 | 9 427.00 | 23 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 614.00 | 18 394.00 | 22 220.00 | 40 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 508.00 | 32 233.00 | 44 276.00 | 76 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 223.00 | 20 625.00 | 848 598.00 | 869 223.00 |
BZ Autres créances | 128 599.00 | | 128 599.00 | 128 599.00 |
CF Disponibilités | 483 163.00 | | 483 163.00 | 483 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 487 817.00 | 20 625.00 | 1 467 192.00 | 1 487 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 326.00 | 52 858.00 | 1 511 468.00 | 1 564 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 589 372.00 | 589 372.00 | | 589 372.00 |
DH Report à nouveau | -229 113.00 | -197 275.00 | | -229 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 224.00 | -31 838.00 | | 240 224.00 |
DL TOTAL (I) | 617 253.00 | 377 029.00 | | 617 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 408.00 | 262 125.00 | | 43 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 356.00 | 227 543.00 | | 274 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 056.00 | 444 983.00 | | 575 056.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 2 328.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 215.00 | 936 979.00 | | 894 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 468.00 | 1 314 008.00 | | 1 511 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 215.00 | 936 979.00 | | 894 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 570.00 | | 5 688.00 | 103 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 749.00 | 76 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 749.00 | 63 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 941.00 | | 5 688.00 | 90 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 344.00 | 13 638.00 | 33 749.00 | 52 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 344.00 | 13 638.00 | 33 749.00 | 52 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 411.00 | | 5 786.00 | 26 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 411.00 | | 5 786.00 | 26 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 411.00 | | 5 786.00 | 26 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 356.00 | 274 356.00 | | 274 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 352.00 | 259 352.00 | | 259 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UX Autres créances clients | 844 473.00 | 844 473.00 | | 844 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VB T. V. A. | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VI Groupe et associés | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 450.00 | 1 010 450.00 | | 1 010 450.00 |
VW T.V.A. | 203 679.00 | 203 679.00 | | 203 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 215.00 | 894 215.00 | | 894 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 898.00 | 54 181.00 | | 68 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 983.00 | 736.00 | | 3 983.00 |
ST Autres comptes | 229 802.00 | 485 432.00 | | 229 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 228.00 | 104 539.00 | | 104 228.00 |
YT Sous‐traitance | 63 541.00 | 59 489.00 | | 63 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 973.00 | 295 006.00 | | 351 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 990.00 | 40 947.00 | | 26 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 888.00 | 95 128.00 | | 95 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 833.00 | 660 380.00 | | 792 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 610.00 | 232 339.00 | | 194 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 526.00 | 945 202.00 | | 753 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |