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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 390.00 | 15 771.00 | 4 619.00 | 20 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 980.00 | 34 683.00 | 14 297.00 | 48 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 776.00 | 62 532.00 | 20 244.00 | 82 776.00 |
BT Marchandises | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 238.00 | 1 555.00 | 163 683.00 | 165 238.00 |
BZ Autres créances | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CF Disponibilités | 259 025.00 | | 259 025.00 | 259 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 495.00 | 1 555.00 | 486 941.00 | 488 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 271.00 | 64 087.00 | 507 185.00 | 571 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 150.00 | 166 410.00 | | 206 150.00 |
DH Report à nouveau | | -6 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 453.00 | 46 322.00 | | 13 453.00 |
DL TOTAL (I) | 263 604.00 | 250 150.00 | | 263 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 352.00 | 120 444.00 | | 60 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 972.00 | 20 096.00 | | 11 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -821.00 | | | -821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 046.00 | 134 220.00 | | 113 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 416.00 | 57 675.00 | | 47 416.00 |
EA Autres dettes | 11 616.00 | 14 827.00 | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 581.00 | 347 261.00 | | 243 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 185.00 | 597 411.00 | | 507 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 481.00 | 236 909.00 | | 200 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 806.00 | | 1 970.00 | 80 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 805.00 | | 1 970.00 | 71 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 976.00 | 6 556.00 | | 55 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 304.00 | 6 556.00 | | 48 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | 1 555.00 | 2 346.00 | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | 1 555.00 | 2 346.00 | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | 1 555.00 | 2 346.00 | 2 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | 2 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 046.00 | 113 046.00 | | 113 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 163 372.00 | 163 372.00 | | 163 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 352.00 | 16 432.00 | 43 920.00 | 60 352.00 |
VI Groupe et associés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 273.00 | 180 984.00 | 1 288.00 | 182 273.00 |
VW T.V.A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 402.00 | 200 481.00 | 43 920.00 | 244 402.00 |