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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 1 226.00 | 823.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 100.00 | 31 838.00 | 16 262.00 | 48 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 148.00 | 33 063.00 | 20 085.00 | 53 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BT Marchandises | 143 459.00 | | 143 459.00 | 143 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 543.00 | | 138 543.00 | 138 543.00 |
BZ Autres créances | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 614.00 | | 392 614.00 | 392 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 762.00 | 33 063.00 | 412 699.00 | 445 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 378.00 | 23 109.00 | | 45 378.00 |
DH Report à nouveau | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409.00 | 22 269.00 | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 88 333.00 | 87 924.00 | | 88 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 300.00 | 134 658.00 | | 99 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 462.00 | 103 459.00 | | 148 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 176.00 | 77 262.00 | | 69 176.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 6 953.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 366.00 | 322 517.00 | | 324 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 699.00 | 410 441.00 | | 412 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 638.00 | 233 996.00 | | 255 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695.00 | 20 095.00 | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 431.00 | | 2 717.00 | 50 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 431.00 | | 2 717.00 | 47 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 602.00 | 4 461.00 | | 28 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | 4 461.00 | | 28 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 462.00 | 148 462.00 | | 148 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 543.00 | 138 543.00 | | 138 543.00 |
VB T. V. A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VC Groupe et associés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 605.00 | 26 878.00 | 68 727.00 | 95 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 609.00 | 186 609.00 | | 186 609.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 366.00 | 255 638.00 | 68 727.00 | 324 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 963.00 | 6 311.00 | | 11 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 583.00 | 9 323.00 | | 18 583.00 |
ST Autres comptes | 50 855.00 | 35 664.00 | | 50 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 019.00 | 18 995.00 | | 26 019.00 |
YT Sous‐traitance | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 842.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 058.00 | 7 153.00 | | 13 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 725.00 | 204 293.00 | | 234 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 458.00 | 130 172.00 | | 187 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 453.00 | 63 982.00 | | 102 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |