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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 286.00 | | 325 286.00 | 325 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 938.00 | 26 326.00 | 13 611.00 | 39 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 952.00 | 26 326.00 | 988 625.00 | 1 014 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 264.00 | | 247 264.00 | 247 264.00 |
BZ Autres créances | 515 387.00 | | 515 387.00 | 515 387.00 |
CF Disponibilités | 383 270.00 | | 383 270.00 | 383 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 698.00 | | 1 164 698.00 | 1 164 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 649.00 | 26 326.00 | 2 153 323.00 | 2 179 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 639 117.00 | | 639 117.00 | 639 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 887 267.00 | 576 052.00 | | 887 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 670.00 | 911 215.00 | | 744 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 631.00 | 1 654 961.00 | | 1 799 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 217.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 019.00 | 12 693.00 | | 30 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 958.00 | 313 691.00 | | 302 958.00 |
EA Autres dettes | 20 302.00 | 100 443.00 | | 20 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 692.00 | 427 043.00 | | 353 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 323.00 | 2 142 004.00 | | 2 153 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 692.00 | 427 043.00 | | 353 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 211 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 533.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 533.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -533.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 504.00 | 144 800.00 | | 153 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 192.00 | 1 921 333.00 | | 1 723 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 522.00 | 1 010 117.00 | | 978 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 670.00 | 911 215.00 | | 744 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 334.00 | | 3 617.00 | 1 011 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 286.00 | | | 325 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 423.00 | | 3 514.00 | 36 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 624.00 | | 102.00 | 649 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857.00 | 26 326.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857.00 | 26 326.00 | | 4 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 962.00 | 122 962.00 | | 122 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 247 263.00 | | | 247 263.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 557.00 | | | 508 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 038.00 | 781 427.00 | 10 610.00 | 792 038.00 |
VW T.V.A. | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 691.00 | 353 691.00 | | 353 691.00 |