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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
AP Constructions | 648 978.00 | 166 876.00 | 482 102.00 | 648 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 930.00 | 37 506.00 | 20 424.00 | 57 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 389.00 | 152 151.00 | 20 238.00 | 172 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 910.00 | 356 714.00 | 592 196.00 | 948 910.00 |
BT Marchandises | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 159 623.00 | | 159 623.00 | 159 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 453.00 | | 275 453.00 | 275 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 363.00 | 356 714.00 | 867 649.00 | 1 224 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 091.00 | 501 244.00 | | 507 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 860.00 | 105 847.00 | | 180 860.00 |
DL TOTAL (I) | 742 950.00 | 662 091.00 | | 742 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 980.00 | 43 403.00 | | 11 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | 96 534.00 | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 316.00 | 27 378.00 | | 48 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 067.00 | 48 089.00 | | 61 067.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 5 354.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 699.00 | 220 758.00 | | 124 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 649.00 | 882 849.00 | | 867 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 699.00 | 208 780.00 | | 124 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 960.00 | | 8 007.00 | 944 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 948 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 930 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 107.00 | | 8 007.00 | 926 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 894.00 | 47 498.00 | 3 678.00 | 312 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 3.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 717.00 | 47 495.00 | 3 678.00 | 312 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 028.00 | 105 028.00 | | 105 028.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 699.00 | 124 699.00 | | 124 699.00 |