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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 183.00 | 39 121.00 | 6 061.00 | 45 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 141.00 | 222 016.00 | 15 125.00 | 237 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 106.00 | 264 279.00 | 138 826.00 | 403 106.00 |
BT Marchandises | 172 788.00 | 31 906.00 | 140 882.00 | 172 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 220.00 | 1 780.00 | 45 440.00 | 47 220.00 |
BZ Autres créances | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CF Disponibilités | 145 994.00 | | 145 994.00 | 145 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 334.00 | 33 686.00 | 356 648.00 | 390 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 440.00 | 297 965.00 | 495 475.00 | 793 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 988.00 | 390 045.00 | | 391 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 064.00 | 1 942.00 | | -18 064.00 |
DL TOTAL (I) | 386 119.00 | 404 183.00 | | 386 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 177.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 810.00 | 10 039.00 | | 10 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 861.00 | 49 715.00 | | 38 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 611.00 | 60 690.00 | | 46 611.00 |
EA Autres dettes | 12 933.00 | 2 823.00 | | 12 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 355.00 | 123 445.00 | | 109 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 475.00 | 527 629.00 | | 495 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 355.00 | 123 445.00 | | 109 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 265.00 | | 3 621.00 | 417 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 781.00 | 403 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 130.00 | 120 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 651.00 | 282 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 395.00 | | 3 581.00 | 293 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 40.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 621.00 | 10 877.00 | 17 219.00 | 270 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | | 3 130.00 | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 350.00 | 10 877.00 | 14 089.00 | 264 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 227.00 | 2 579.00 | 9 900.00 | 39 227.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 780.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 227.00 | 3 359.00 | 9 900.00 | 40 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 227.00 | 3 359.00 | 9 900.00 | 40 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359.00 | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 697.00 | 71 552.00 | 145.00 | 71 697.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |