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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 255.00 | 20 184.00 | 6 071.00 | 26 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 359.00 | 20 184.00 | 13 175.00 | 33 359.00 |
BT Marchandises | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CF Disponibilités | 200 841.00 | | 200 841.00 | 200 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 109.00 | | 335 109.00 | 335 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 468.00 | 20 184.00 | 348 284.00 | 368 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 885.00 | 169 329.00 | | 179 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 467.00 | 10 557.00 | | 31 467.00 |
DL TOTAL (I) | 219 738.00 | 188 270.00 | | 219 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | 2 731.00 | | 2 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 801.00 | 72 979.00 | | 70 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 627.00 | 70 615.00 | | 47 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 546.00 | 146 324.00 | | 128 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 284.00 | 334 595.00 | | 348 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 566.00 | 146 324.00 | | 121 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 589.00 | | 400 589.00 | 400 589.00 |
FG Production vendue services | 243 472.00 | | 243 472.00 | 243 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 061.00 | | 644 061.00 | 644 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 11 686.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 890.00 | 53 963.00 | | 18 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 80.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 80.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -80.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 1 877.00 | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 417.00 | 624 837.00 | | 656 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 949.00 | 614 280.00 | | 624 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 467.00 | 10 557.00 | | 31 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 859.00 | | 500.00 | 32 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 755.00 | | 500.00 | 25 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 419.00 | 3 765.00 | | 16 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | 3 765.00 | | 16 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 028.00 | 117 923.00 | 7 104.00 | 125 028.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 652.00 | -3 697.00 | | 18 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 604.00 | 2 541.00 | | 2 604.00 |
ST Autres comptes | 25 614.00 | 35 474.00 | | 25 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 580.00 | 33 622.00 | | 45 580.00 |
YT Sous‐traitance | 3 699.00 | 4 988.00 | | 3 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | 2 315.00 | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 824.00 | -1 382.00 | | 20 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 497.00 | 76 625.00 | | 77 497.00 |