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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 095.00 | 21 234.00 | 6 861.00 | 28 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 266.00 | 36 558.00 | 39 707.00 | 76 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 929.00 | 323 163.00 | 230 765.00 | 553 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 376.00 | 380 956.00 | 296 421.00 | 677 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 287.00 | 37 751.00 | 1 386 536.00 | 1 424 287.00 |
BZ Autres créances | 334 545.00 | | 334 545.00 | 334 545.00 |
CF Disponibilités | 252 793.00 | | 252 793.00 | 252 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 053.00 | 37 751.00 | 2 045 302.00 | 2 083 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 429.00 | 418 707.00 | 2 341 723.00 | 2 760 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
CU Autres participations | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 101 986.00 | 52 542.00 | | 101 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 807.00 | 84 443.00 | | 102 807.00 |
DL TOTAL (I) | 589 793.00 | 521 986.00 | | 589 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 207.00 | 302 054.00 | | 237 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 174 500.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 934.00 | 719 834.00 | | 650 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 789.00 | 661 907.00 | | 671 789.00 |
EA Autres dettes | 41 999.00 | 6 226.00 | | 41 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 930.00 | 1 864 521.00 | | 1 751 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 723.00 | 2 386 507.00 | | 2 341 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 661.00 | 1 688 303.00 | | 1 577 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 907.00 | | 91 148.00 | 674 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 679.00 | 677 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 679.00 | 630 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 725.00 | | 87 148.00 | 631 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 087.00 | | 4 000.00 | 15 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 677.00 | 88 566.00 | 27 287.00 | 319 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 371.00 | 3 862.00 | | 17 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 306.00 | 84 703.00 | 27 287.00 | 302 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 373.00 | 13 706.00 | 328.00 | 24 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 373.00 | 13 706.00 | 328.00 | 24 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 373.00 | 13 706.00 | 328.00 | 24 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 706.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 934.00 | 650 934.00 | | 650 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 865.00 | 217 865.00 | | 217 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 067.00 | 1 383 067.00 | | 1 383 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VB T. V. A. | 99 462.00 | 99 462.00 | | 99 462.00 |
VC Groupe et associés | 138 746.00 | 138 746.00 | | 138 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 093.00 | 61 824.00 | 174 269.00 | 236 093.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 984.00 | 1 817 984.00 | | 1 817 984.00 |
VW T.V.A. | 344 160.00 | 344 160.00 | | 344 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 930.00 | 1 577 661.00 | 174 269.00 | 1 751 930.00 |