| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 957.00 | 138 928.00 | 68 030.00 | 206 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816 905.00 | | 816 905.00 | 816 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 625.00 | 255 918.00 | 82 707.00 | 338 625.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 326.00 | | 139 326.00 | 139 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 448 093.00 | 7 330 548.00 | 4 117 545.00 | 11 448 093.00 |
BT Marchandises | 315 526.00 | 190 691.00 | 124 835.00 | 315 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 969 622.00 | 8 306.00 | 8 961 316.00 | 8 969 622.00 |
BZ Autres créances | 2 028 548.00 | | 2 028 548.00 | 2 028 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180 054.00 | | 1 180 054.00 | 1 180 054.00 |
CF Disponibilités | 6 992 677.00 | | 6 992 677.00 | 6 992 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 972.00 | | 364 972.00 | 364 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 851 399.00 | 198 997.00 | 19 652 402.00 | 19 851 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 392 046.00 | 7 529 546.00 | 23 862 501.00 | 31 392 046.00 |
CU Autres participations | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 804 098.00 | 6 852 913.00 | 2 951 186.00 | 9 804 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 691.00 | 162 802.00 | | 153 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 874.00 | 10 549 066.00 | | 6 328 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
DH Report à nouveau | -4 063 462.00 | -2 803 395.00 | | -4 063 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 451 271.00 | -1 260 067.00 | | -4 451 271.00 |
DL TOTAL (I) | -2 018 331.00 | 6 662 243.00 | | -2 018 331.00 |
DP Provisions pour risques | 367 781.00 | 209 856.00 | | 367 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 781.00 | 209 856.00 | | 367 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 520.00 | 1 040 000.00 | | 1 030 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 888.00 | 247 641.00 | | 1 802 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 477.00 | 913 577.00 | | 2 151 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 442 953.00 | 2 957 191.00 | | 4 442 953.00 |
EA Autres dettes | 2 185 832.00 | 731 280.00 | | 2 185 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 806 790.00 | 8 800 165.00 | | 13 806 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 420 460.00 | 14 689 854.00 | | 25 420 460.00 |
ED (V) | 92 591.00 | 3 140.00 | | 92 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 862 501.00 | 21 565 093.00 | | 23 862 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 855.00 | 1 286 617.00 | 2 366 472.00 | 1 079 855.00 |
FG Production vendue services | 6 880 824.00 | 5 509 885.00 | 12 390 709.00 | 6 880 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 960 679.00 | 6 796 502.00 | 14 757 181.00 | 7 960 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 337 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 405 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 926 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 331 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 453.00 | |
GE Autres charges | | | 69 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 487 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 082 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 069 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 80 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 82 488.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -18 065.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619 020.00 | -582 307.00 | | -619 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 565 189.00 | 15 396 176.00 | | 17 565 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 016 460.00 | 16 656 242.00 | | 22 016 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 451 271.00 | -1 260 067.00 | | -4 451 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 966 730.00 | | 3 834 413.00 | 8 966 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 893 518.00 | | 2 993 370.00 | 6 893 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 050.00 | 198 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 307 000.00 | 46 050.00 | 11 448 093.00 | 1 307 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 886 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 000.00 | | 1 023 862.00 | 1 307 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 810.00 | | 723 052.00 | 1 607 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 281.00 | | 33 344.00 | 305 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 120.00 | | 84 647.00 | 160 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800 606.00 | 1 529 942.00 | | 5 800 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444 441.00 | 1 491 262.00 | | 5 444 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 662.00 | 7 266.00 | | 131 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 503.00 | 31 414.00 | | 224 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 856.00 | 178 058.00 | 20 133.00 | 209 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 549.00 | 34 722.00 | 15 579.00 | 171 549.00 |
6T Sur comptes clients | 5 626.00 | 2 680.00 | | 5 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 175.00 | 37 402.00 | 15 579.00 | 177 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 031.00 | 215 460.00 | 35 712.00 | 387 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 855.00 | 15 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 605.00 | 20 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 477.00 | 2 151 477.00 | | 2 151 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042 201.00 | 2 042 201.00 | | 2 042 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 479.00 | 1 411 479.00 | | 1 411 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 832.00 | 2 185 832.00 | | 2 185 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 806 790.00 | 13 806 790.00 | | 13 806 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 326.00 | | 139 326.00 | 139 326.00 |
UX Autres créances clients | 8 955 853.00 | 8 955 853.00 | | 8 955 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VB T. V. A. | 165 345.00 | 165 345.00 | | 165 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 992.00 | 1 184 992.00 | | 1 184 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 000.00 | 16 001.00 | 759 827.00 | 1 028 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 766.00 | 1 799 766.00 | | 1 799 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 620 415.00 | 620 415.00 | | 620 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 283.00 | 294 283.00 | | 294 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 972.00 | 364 972.00 | | 364 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 502 467.00 | 11 363 141.00 | 139 326.00 | 11 502 467.00 |
VW T.V.A. | 694 990.00 | 694 990.00 | | 694 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 420 460.00 | 24 408 461.00 | 759 827.00 | 25 420 460.00 |