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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 188.00 | 56 873.00 | 9 315.00 | 66 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 776.00 | 66 854.00 | 23 922.00 | 90 776.00 |
BT Marchandises | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 517.00 | | 131 517.00 | 131 517.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 220.00 | 5 063.00 | 555 157.00 | 560 220.00 |
CF Disponibilités | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 830.00 | 5 063.00 | 805 767.00 | 810 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 606.00 | 71 917.00 | 829 690.00 | 901 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 260.00 | | | 218 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 687.00 | | | 188 687.00 |
DL TOTAL (I) | 428 947.00 | | | 428 947.00 |
DP Provisions pour risques | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 024.00 | | | 146 024.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 907.00 | | | 219 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 454.00 | | | 398 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 690.00 | | | 829 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 454.00 | | | 398 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 583.00 | | 1 193.00 | 89 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 995.00 | | 1 193.00 | 64 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 162.00 | 2 692.00 | | 64 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 182.00 | 2 692.00 | | 54 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 907.00 | 219 907.00 | | 219 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 359.00 | 142 801.00 | 5 558.00 | 148 359.00 |
VW T.V.A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 454.00 | 398 454.00 | | 398 454.00 |