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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 254.00 | | 124 254.00 | 124 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 656.00 | | 174 656.00 | 174 656.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 227 589.00 | | 227 589.00 | 227 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 942.00 | | 245 942.00 | 245 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 598.00 | | 420 598.00 | 420 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 656.00 | | | 124 656.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
DH Report à nouveau | 389 124.00 | 300 944.00 | | 389 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 865.00 | 88 180.00 | | -21 865.00 |
DL TOTAL (I) | 381 817.00 | 403 681.00 | | 381 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 182.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 5 877.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 782.00 | 37 641.00 | | 38 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 598.00 | 441 322.00 | | 420 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 782.00 | 37 641.00 | | 38 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | 13 300.00 | | 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 658.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 521.00 | 826 974.00 | | 18 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 386.00 | 738 794.00 | | 40 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 865.00 | 88 180.00 | | -21 865.00 |