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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 842.00 | | 2 602 842.00 | 2 602 842.00 |
BZ Autres créances | 698 162.00 | | 698 162.00 | 698 162.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 162.00 | | 698 162.00 | 698 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 004.00 | | 3 301 004.00 | 3 301 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 602 842.00 | | 2 602 842.00 | 2 602 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 512 238.00 | 2 566 451.00 | | 2 512 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 229.00 | 345 787.00 | | 386 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 467.00 | 2 956 238.00 | | 2 942 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 335.00 | 300 728.00 | | 336 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 10 849.00 | | 6 570.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | 140.00 | | 15 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 537.00 | 311 717.00 | | 358 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 004.00 | 3 267 955.00 | | 3 301 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | -2 893.00 | | 6 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 920.00 | 350 101.00 | | 399 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690.00 | 4 313.00 | | 13 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 229.00 | 345 787.00 | | 386 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 245.00 | 245 245.00 | | 245 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
VP Divers | 698 163.00 | 698 163.00 | | 698 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 163.00 | 698 163.00 | | 698 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 537.00 | 358 537.00 | | 358 537.00 |