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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AP Constructions | 101 146.00 | 63 661.00 | 37 484.00 | 101 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 335.00 | 262 901.00 | 33 433.00 | 296 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 106.00 | 303 391.00 | 90 714.00 | 394 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 678.00 | 632 611.00 | 212 067.00 | 844 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 872.00 | 2 005.00 | 7 867.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 176.00 | 2 511.00 | 6 665.00 | 9 176.00 |
BZ Autres créances | 2 269 049.00 | | 2 269 049.00 | 2 269 049.00 |
CF Disponibilités | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 864.00 | 4 516.00 | 2 342 348.00 | 2 346 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 544.00 | 637 127.00 | 2 554 417.00 | 3 191 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 332 527.00 | 2 306 175.00 | | 2 332 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 566.00 | 26 352.00 | | -89 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 161.00 | 2 332 727.00 | | 2 243 161.00 |
DP Provisions pour risques | 23 646.00 | 19 250.00 | | 23 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 646.00 | 19 250.00 | | 23 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 015.00 | 345 836.00 | | 114 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 505.00 | 170 832.00 | | 166 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 6 541.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 608.00 | 523 210.00 | | 287 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 417.00 | 2 875 188.00 | | 2 554 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 616.00 | | 968 616.00 | 968 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 616.00 | | 968 616.00 | 968 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 67.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 67.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 7 130.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 7 130.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -7 062.00 | | -1 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 304.00 | 1 959 735.00 | | 970 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 870.00 | 1 933 383.00 | | 1 059 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 566.00 | 26 352.00 | | -89 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 307.00 | | 21 371.00 | 823 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 779.00 | | 19 808.00 | 784 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 873.00 | | 1 562.00 | 35 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 462.00 | 48 148.00 | | 584 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 119.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 926.00 | 48 029.00 | | 581 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 250.00 | 5 000.00 | 603.00 | 19 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 005.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 250.00 | 9 516.00 | 603.00 | 19 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 516.00 | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UP Prêts | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
UX Autres créances clients | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VC Groupe et associés | 2 171 894.00 | 2 171 894.00 | | 2 171 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
VP Divers | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 091.00 | 2 367 091.00 | | 2 367 091.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 608.00 | 287 608.00 | | 287 608.00 |