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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 63 500.00 | 42 687.00 | 20 813.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578.00 | 3 822.00 | 756.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 541.00 | 47 079.00 | 152 462.00 | 199 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 400.00 | 47 079.00 | 201 321.00 | 248 400.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 861.00 | | | 186 861.00 |
DH Report à nouveau | -29 103.00 | | | -29 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 425.00 | | | -13 425.00 |
DL TOTAL (I) | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 321.00 | | | 201 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 425.00 | | | -13 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 241.00 | | | 200 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 199 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 68 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 996.00 | 6 783.00 | 700.00 | 40 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 996.00 | 6 783.00 | 700.00 | 40 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 079.00 | 1 394.00 | 5 685.00 | 7 079.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 604.00 | 23 604.00 | 25 000.00 | 48 604.00 |