| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 311.00 | 145.00 | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 1 181.00 | 1 039.00 | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 818.00 | 16 959.00 | 859.00 | 17 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 495.00 | 18 451.00 | 2 043.00 | 20 495.00 |
BT Marchandises | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 151.00 | 18 451.00 | 91 699.00 | 110 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 66 984.00 | 44 699.00 | | 66 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 618.00 | 22 284.00 | | -18 618.00 |
DL TOTAL (I) | 73 520.00 | 92 139.00 | | 73 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 378.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 578.00 | 14 510.00 | | 17 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | 7 885.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 178.00 | 14 888.00 | | 18 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 699.00 | 107 027.00 | | 91 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 178.00 | 14 888.00 | | 18 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 336.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 258.00 | 161 143.00 | | 167 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 876.00 | 138 858.00 | | 185 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 618.00 | 22 284.00 | | -18 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 011.00 | | 1 540.00 | 19 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 19 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 18 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212.00 | | 40.00 | 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 799.00 | | 1 500.00 | 18 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 363.00 | 2 482.00 | 1 223.00 | 13 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 93.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | 2 389.00 | 1 223.00 | 13 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |