| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 746.00 | 463 746.00 | | 463 746.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 067.00 | | 1 050 067.00 | 1 050 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 659.00 | 5 109.00 | 35 550.00 | 40 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721 034.00 | 978 762.00 | 1 742 272.00 | 2 721 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490 248.00 | 1 490 248.00 | | 1 490 248.00 |
BF Prêts | 250 872.00 | 250 872.00 | | 250 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 369.00 | 3 189 740.00 | 2 945 629.00 | 6 135 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858 428.00 | 353 019.00 | 8 505 409.00 | 8 858 428.00 |
BZ Autres créances | 6 722 855.00 | 60 570.00 | 6 662 285.00 | 6 722 855.00 |
CF Disponibilités | 3 077 547.00 | | 3 077 547.00 | 3 077 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 885.00 | | 432 885.00 | 432 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 091 714.00 | 413 589.00 | 18 678 125.00 | 19 091 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 227 083.00 | 3 603 330.00 | 21 623 753.00 | 25 227 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 726.00 | | | 369 726.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 869.00 | | | 561 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 849 908.00 | | | 849 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DG Autres réserves | 2 244 091.00 | | | 2 244 091.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 758.00 | | | -1 623 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251 419.00 | | | 5 251 419.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 676.00 | | | 7 345 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078 785.00 | | | 6 078 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 892.00 | | | 1 443 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185 948.00 | | | 5 185 948.00 |
EA Autres dettes | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 469 575.00 | | | 1 469 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 221 135.00 | | | 14 221 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 623 753.00 | | | 21 623 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 218 135.00 | | | 14 218 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 024.00 | | 242 024.00 | 242 024.00 |
FG Production vendue services | 26 066 275.00 | | 26 066 275.00 | 26 066 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 308 298.00 | | 26 308 298.00 | 26 308 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 438 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 479 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 199 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 852.00 | |
GE Autres charges | | | 17 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 834 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 161 269.00 | | | 6 161 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344 269.00 | | | 6 344 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 276.00 | | | 197 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433 553.00 | | | 1 433 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 829.00 | | | 1 630 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713 440.00 | | | 4 713 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 858 149.00 | | | 32 858 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 606 729.00 | | | 27 606 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251 419.00 | | | 5 251 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 477 305.00 | | 534 887.00 | 8 477 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 943 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 344 545.00 | 1 859 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 876 823.00 | 6 135 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 278.00 | 2 721 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 472.00 | | | 1 554 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 103.00 | | 467 209.00 | 2 786 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136 730.00 | | 67 677.00 | 4 136 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 093.00 | 490 426.00 | 495 902.00 | 1 453 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 262.00 | 29 592.00 | | 439 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 831.00 | 460 833.00 | 495 902.00 | 1 013 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 254 985.00 | | 4 112.00 | 254 985.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 443.00 | 51 852.00 | 251 353.00 | 256 443.00 |
6T Sur comptes clients | 351 363.00 | 13 295.00 | 11 639.00 | 351 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 991.00 | | 29 421.00 | 89 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187 590.00 | 13 295.00 | 45 173.00 | 2 187 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444 033.00 | 65 147.00 | 296 526.00 | 2 444 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 183 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 892.00 | 1 443 892.00 | | 1 443 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687 779.00 | 1 687 779.00 | | 1 687 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 950.00 | 1 470 950.00 | | 1 470 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 469 575.00 | 1 469 575.00 | | 1 469 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 490 248.00 | | 1 490 248.00 | 1 490 248.00 |
UP Prêts | 250 872.00 | | 250 872.00 | 250 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
UX Autres créances clients | 8 488 702.00 | 8 488 702.00 | | 8 488 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 726.00 | | 369 726.00 | 369 726.00 |
VB T. V. A. | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
VC Groupe et associés | 6 556 206.00 | 6 556 206.00 | | 6 556 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 078 785.00 | 6 078 785.00 | | 6 078 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 587.00 | 371 587.00 | | 371 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 885.00 | 432 885.00 | | 432 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 873 028.00 | 15 644 441.00 | 2 228 586.00 | 17 873 028.00 |
VW T.V.A. | 1 655 633.00 | 1 655 633.00 | | 1 655 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 221 135.00 | 14 218 135.00 | 3 000.00 | 14 221 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 217.00 | | | 393 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 333.00 | | | 184 333.00 |
ST Autres comptes | 2 377 987.00 | | | 2 377 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 429.00 | | | 664 429.00 |
YT Sous‐traitance | 230 454.00 | | | 230 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 290 394.00 | | | 290 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683 611.00 | | | 683 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 337 925.00 | | | 5 337 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 840.00 | | | 994 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 607 333.00 | | | 5 607 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |