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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 781.00 | 274 797.00 | 122 984.00 | 397 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 007.00 | 168 073.00 | 220 934.00 | 389 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 806 579.00 | 442 870.00 | 363 708.00 | 806 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 506.00 | | 124 506.00 | 124 506.00 |
BZ Autres créances | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
CF Disponibilités | 563 307.00 | | 563 307.00 | 563 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 190.00 | | 899 190.00 | 899 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 770.00 | 442 870.00 | 1 262 899.00 | 1 705 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 222 355.00 | 175 920.00 | | 222 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 883.00 | 67 884.00 | | 103 883.00 |
DL TOTAL (I) | 544 038.00 | 461 605.00 | | 544 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 593.00 | 109 647.00 | | 326 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 968.00 | 7 950.00 | | 55 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 497.00 | 257 820.00 | | 187 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 466.00 | 124 803.00 | | 93 466.00 |
EA Autres dettes | 24 342.00 | 53 094.00 | | 24 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 860.00 | 553 317.00 | | 718 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 899.00 | 1 014 922.00 | | 1 262 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 767.00 | | | 457 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 014.00 | | 279 516.00 | 778 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669.00 | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 951.00 | 806 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 370.00 | 19 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 910.00 | 786 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 183.00 | | 279 516.00 | 752 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 628.00 | 70 524.00 | 250 281.00 | 622 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 257.00 | 70 524.00 | 244 910.00 | 617 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 593.00 | 65 499.00 | 211 643.00 | 326 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 497.00 | 187 497.00 | | 187 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 778.00 | 173 778.00 | | 173 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 300.00 | 204 300.00 | | 204 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 633.00 | 204 633.00 | | 204 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 860.00 | 457 767.00 | 211 643.00 | 718 860.00 |