| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 4 409.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 422.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 366.00 | |
BT Marchandises | | | 74 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 185 039.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 047.00 | |
CF Disponibilités | | | 241 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 513 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 576 572.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 520.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 186.00 | 157 186.00 | | 157 186.00 |
DH Report à nouveau | -11 354.00 | -44 421.00 | | -11 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 775.00 | 33 067.00 | | 64 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 867.00 | | |
DL TOTAL (I) | 254 607.00 | 190 699.00 | | 254 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 206.00 | 20 906.00 | | 196 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 1 976.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 124.00 | 69 698.00 | | 60 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 128.00 | 45 429.00 | | 62 128.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 793.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 965.00 | 138 802.00 | | 321 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 572.00 | 329 502.00 | | 576 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 565.00 | 122 597.00 | | 168 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 501.00 | 24 969.00 | | 156 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 629.00 | 174 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 629.00 | 159 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 914.00 | 24 969.00 | | 140 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 946.00 | 14 158.00 | 6 629.00 | 103 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 338.00 | 14 158.00 | 6 629.00 | 100 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 748.00 | 184 748.00 | | 184 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 206.00 | 42 806.00 | 144 249.00 | 196 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 021.00 | 198 621.00 | 4 400.00 | 203 021.00 |
VW T.V.A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 965.00 | 168 565.00 | 144 249.00 | 321 965.00 |