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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
AH Fonds commercial | 216 691.00 | | 216 691.00 | 216 691.00 |
AN Terrains | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 425 910.00 | 145 312.00 | 280 598.00 | 425 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 658.00 | 84 190.00 | 32 468.00 | 116 658.00 |
AX Avances et acomptes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 472.00 | 284 110.00 | 569 362.00 | 853 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 010.00 | | 159 010.00 | 159 010.00 |
BZ Autres créances | 133 426.00 | | 133 426.00 | 133 426.00 |
CF Disponibilités | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 297.00 | | 408 297.00 | 408 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 769.00 | 284 110.00 | 977 659.00 | 1 261 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 352 556.00 | 348 922.00 | | 352 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 273.00 | 103 634.00 | | -73 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 485.00 | 12 097.00 | | 10 485.00 |
DK Provisions réglementées | 14 434.00 | 12 762.00 | | 14 434.00 |
DL TOTAL (I) | 395 671.00 | 568 884.00 | | 395 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 431.00 | 23 085.00 | | 150 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 651.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 764.00 | 51 215.00 | | 202 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 695.00 | 269 341.00 | | 224 695.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 19 452.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 988.00 | 363 745.00 | | 581 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 659.00 | 932 629.00 | | 977 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 430.00 | 346 746.00 | | 433 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 596 552.00 | 191 714.00 | 788 266.00 | 596 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 552.00 | 191 714.00 | 788 266.00 | 596 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 298.00 | 910.00 | | 21 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 000.00 | 2 408.00 | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | 24 866.00 | | 2 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 523.00 | 26 478.00 | | 4 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 3 590.00 | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 5 262.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | 21 216.00 | | 2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 089.00 | 1 246 096.00 | | 814 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 362.00 | 1 142 462.00 | | 887 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 273.00 | 103 634.00 | | -73 273.00 |