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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 634.00 | 61 711.00 | 22 922.00 | 84 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 279.00 | 553.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 919.00 | 63 444.00 | 23 476.00 | 86 919.00 |
BT Marchandises | 51 016.00 | 4 890.00 | 46 126.00 | 51 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 547.00 | 3 087.00 | 32 459.00 | 35 547.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CF Disponibilités | 284 333.00 | | 284 333.00 | 284 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 860.00 | 7 977.00 | 369 883.00 | 377 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 779.00 | 71 421.00 | 393 358.00 | 464 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 756.00 | 200 075.00 | | 223 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 206.00 | 27 381.00 | | 62 206.00 |
DL TOTAL (I) | 294 346.00 | 235 840.00 | | 294 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 992.00 | 32 465.00 | | 15 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 933.00 | 55 636.00 | | 41 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 081.00 | 22 470.00 | | 32 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 5 097.00 | 3 577.00 | | 5 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 910.00 | 1 990.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 012.00 | 117 137.00 | | 99 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 358.00 | 352 977.00 | | 393 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 352.00 | | 286 352.00 | 286 352.00 |
FG Production vendue services | 127 026.00 | | 127 026.00 | 127 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 378.00 | | 413 378.00 | 413 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 528.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 528.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 21.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 491.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 37.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 802.00 | 4 211.00 | | 16 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 827.00 | 362 743.00 | | 418 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 621.00 | 335 362.00 | | 356 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 206.00 | 27 381.00 | | 62 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 982.00 | 12 462.00 | | 50 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 528.00 | 12 462.00 | | 49 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |