| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 289.00 | 23 829.00 | 15 460.00 | 39 289.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 680 007.00 | 236 586.00 | 443 421.00 | 680 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 013.00 | 437 645.00 | 76 368.00 | 514 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 565.00 | 305 804.00 | 250 761.00 | 556 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 177 120.00 | | 177 120.00 | 177 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 236.00 | 1 003 864.00 | 992 372.00 | 1 996 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
BN En cours de production de biens | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 466.00 | 12 399.00 | 580 067.00 | 592 466.00 |
BZ Autres créances | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 232.00 | | 403 232.00 | 403 232.00 |
CF Disponibilités | 124 556.00 | | 124 556.00 | 124 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 482.00 | 12 399.00 | 1 270 083.00 | 1 282 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 718.00 | 1 016 263.00 | 2 262 455.00 | 3 278 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 744.00 | 130 912.00 | | 143 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 337.00 | 121 158.00 | | 125 337.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 385.00 | 571 028.00 | | 579 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 914.00 | 27 860.00 | | 118 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 638.00 | 109 135.00 | | 92 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 018.00 | 960 092.00 | | 1 060 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 744.00 | 655 458.00 | | 543 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 428.00 | 132 778.00 | | 97 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 388.00 | 243 475.00 | | 187 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 150.00 | 177 208.00 | | 222 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 728.00 | 76 557.00 | | 151 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 437.00 | 1 285 476.00 | | 1 202 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 455.00 | 2 245 569.00 | | 2 262 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 712.00 | 827 363.00 | | 781 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 295.00 | | 2 891 295.00 | 2 891 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 295.00 | | 2 891 295.00 | 2 891 295.00 |
FM Production stockée | | | -2 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 470.00 | 293.00 | | 6 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 1 000.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 177.00 | 22 302.00 | | 21 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 246.00 | 23 302.00 | | 21 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 934.00 | 257.00 | | 5 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 306.00 | 4 500.00 | | 5 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 240.00 | 4 757.00 | | 11 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 006.00 | 18 544.00 | | 10 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 110.00 | 2 294 205.00 | | 2 985 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 196.00 | 2 266 346.00 | | 2 866 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 914.00 | 27 860.00 | | 118 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 894.00 | 18 833.00 | | 12 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 034.00 | | 270 714.00 | 1 594 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 882.00 | 1 813 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 882.00 | 1 750 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 717.00 | | 270 749.00 | 1 530 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 503.00 | | -35.00 | 22 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 452.00 | 106 988.00 | 45 577.00 | 942 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 906.00 | 2 923.00 | | 20 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 546.00 | 104 065.00 | 45 577.00 | 921 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 442.00 | 12 399.00 | 5 442.00 | 5 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 442.00 | 12 399.00 | 5 442.00 | 5 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 442.00 | 12 399.00 | 5 442.00 | 5 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 399.00 | 5 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 388.00 | 187 388.00 | | 187 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 728.00 | 151 728.00 | | 151 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 120.00 | | 177 120.00 | 177 120.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 1 400.00 | 3 850.00 | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
UX Autres créances clients | 577 587.00 | 577 587.00 | | 577 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 744.00 | 123 018.00 | 362 816.00 | 543 744.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 362.00 | | | 198 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 425.00 | | | 310 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 080.00 | 641 562.00 | 208 518.00 | 850 080.00 |
VW T.V.A. | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 438.00 | 781 712.00 | 362 816.00 | 1 202 438.00 |