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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 859.00 | 3 859.00 | 8 000.00 | 11 859.00 |
AH Fonds commercial | 330 950.00 | | 330 950.00 | 330 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 836.00 | 12 561.00 | 275.00 | 12 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 775.00 | 116 859.00 | 16 915.00 | 133 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 364.00 | 133 279.00 | 372 085.00 | 505 364.00 |
BT Marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 308.00 | | 281 308.00 | 281 308.00 |
BZ Autres créances | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
CF Disponibilités | 129 547.00 | | 129 547.00 | 129 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 354.00 | | 538 354.00 | 538 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 717.00 | 133 279.00 | 910 438.00 | 1 043 717.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 282.00 | | | 417 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
DL TOTAL (I) | 618 400.00 | | | 618 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
EA Autres dettes | 88 435.00 | | | 88 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 038.00 | | | 292 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 438.00 | | | 910 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 038.00 | | | 292 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
FD Production vendue biens | 598 750.00 | | 598 750.00 | 598 750.00 |
FG Production vendue services | 430 669.00 | | 430 669.00 | 430 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 162.00 | | 1 062 162.00 | 1 062 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 14 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 293.00 | | | 1 081 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 174.00 | | | 990 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 632.00 | | 9 507.00 | 505 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775.00 | 505 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 775.00 | 146 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 809.00 | | | 342 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 878.00 | | 9 507.00 | 146 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 840.00 | 5 214.00 | 9 775.00 | 137 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 981.00 | 5 214.00 | 9 775.00 | 133 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 435.00 | 88 435.00 | | 88 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
UX Autres créances clients | 281 308.00 | 281 308.00 | | 281 308.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VC Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 681.00 | 403 636.00 | 15 045.00 | 418 681.00 |
VW T.V.A. | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 038.00 | 292 038.00 | | 292 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 310.00 | | | 81 310.00 |
ST Autres comptes | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
YT Sous‐traitance | 398 931.00 | | | 398 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 551.00 | | | 197 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 561.00 | | | 680 561.00 |