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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 5 018.00 | 400.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613.00 | 24 297.00 | 1 316.00 | 25 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 132.00 | 146 454.00 | 69 678.00 | 216 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 022.00 | 175 769.00 | 286 253.00 | 462 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BT Marchandises | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
BZ Autres créances | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 362 461.00 | | 362 461.00 | 362 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 362.00 | | 521 362.00 | 521 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 384.00 | 175 769.00 | 807 615.00 | 983 384.00 |
CU Autres participations | 170 656.00 | | 170 656.00 | 170 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
DL TOTAL (I) | 186 842.00 | | | 186 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 877.00 | | | 224 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
EA Autres dettes | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 252.00 | | | 231 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 773.00 | | | 620 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 615.00 | | | 807 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 575.00 | | | 611 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 787.00 | | 164 943.00 | 368 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 708.00 | 462 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 708.00 | 241 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 510.00 | | 44 943.00 | 268 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 747.00 | | 120 000.00 | 56 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 334.00 | 18 143.00 | 71 708.00 | 229 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 347.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 662.00 | 17 796.00 | 71 708.00 | 224 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 877.00 | 224 877.00 | | 224 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 252.00 | 231 252.00 | | 231 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 639.00 | 9 675.00 | 8 964.00 | 18 639.00 |
VI Groupe et associés | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 082.00 | 79 991.00 | 6 091.00 | 86 082.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 773.00 | 611 575.00 | 9 197.00 | 620 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
ST Autres comptes | 130 287.00 | | | 130 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
YT Sous‐traitance | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 882.00 | | | 200 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 675.00 | | | 199 675.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 959.00 | | | 273 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |