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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 988.00 | 31 586.00 | 3 402.00 | 34 988.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 316.00 | 59 158.00 | 31 158.00 | 90 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 785.00 | 90 745.00 | 82 041.00 | 172 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
CF Disponibilités | 2 489 397.00 | | 2 489 397.00 | 2 489 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 572 404.00 | | 2 572 404.00 | 2 572 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 189.00 | 90 745.00 | 2 654 445.00 | 2 745 189.00 |
CU Autres participations | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 191.00 | 36 364.00 | | 47 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 709.00 | 32 027.00 | | 18 709.00 |
DL TOTAL (I) | 79 900.00 | 82 391.00 | | 79 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 409.00 | 9 123.00 | | 6 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 177.00 | 2 016 684.00 | | 2 406 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 10 558.00 | | 8 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 112.00 | 128 359.00 | | 145 112.00 |
EA Autres dettes | 7 980.00 | 6 533.00 | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 544.00 | 2 171 256.00 | | 2 574 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 445.00 | 2 253 647.00 | | 2 654 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 520.00 | 2 166 163.00 | | 2 573 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 632.00 | | 1 033 632.00 | 1 033 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 632.00 | | 1 033 632.00 | 1 033 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 15 502.00 | | 7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 158.00 | 994 129.00 | | 1 057 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 449.00 | 962 101.00 | | 1 038 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 709.00 | 32 027.00 | | 18 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 274.00 | | 10 203.00 | 164 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 172 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691.00 | 90 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 325.00 | | 1 664.00 | 68 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 637.00 | | 8 371.00 | 83 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 313.00 | | 169.00 | 12 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 769.00 | 11 667.00 | 1 691.00 | 80 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 636.00 | 1 950.00 | | 29 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 133.00 | 9 717.00 | 1 691.00 | 51 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 409.00 | 5 385.00 | 1 024.00 | 6 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 420.00 | 14 862.00 | 1 558.00 | 16 420.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 368.00 | 167 344.00 | 1 024.00 | 168 368.00 |